Descripción completa

Estamos en la búsqueda de Tesorero/a / Ezeiza, Prov. de Bs As Tareas, Funciones y Responsabilidades: - Cierre de caja. -Cruce entre cobranzas y tesorería. -Conciliación de bancos y cuentas relacionadas. -Reposición de Fondos Fijos -Realización de ordenes de pago en el sistema, carga en el banco, aviso a gerencia para la firma -Manejo de Echeq, pago con los mismos, contabilización en cuenta recaudadora. aceptación de los mismos en el banco. -Recibimiento de cheques de terceros y envío virtual al banco. -Pagos impositivos, sueldos, servicios, proveedores. -Armado de Cash Flow, -Hablar con banco -Ver los saldos de bancos a primera hora, reportar mediante informe a la alta dirección. Conocimientos excluyentes: - Manejo de Excel, tablas dinámicas, Macros - Contador Público o próximo a recibirse, con experiencia en tesorería Conocimientos deseables: -Manejo de SAP/ deseable Oracle Horario: lunes a viernes de 9 a 18 horas